산업조사 : 국내 반도체

[250731]

삼성전자:

테슬라와 23조원 규모의 파운드리 계약 체결

3차 자사주 매입 지속중 

엔비디아에 납품할 반도체의 퀄리티 테스트를 통과하면 주가는 더 오를 가능성 있음

대신증권: 목표주가 8만 8천원 / 유진증권: 목표주가 8만 4천원 

계약 이유??? :머스크 "2~3년 안으로 이유를 알 수 있을 것"이라고 밝혀

2033년 12월 31일까지 생산하기로 한 AI반도체: 자율주행차의 A16 

미국의 애리조나에 있는 공장에서 맡기로 함. 

테슬라가 생산 효율성 극대화를 돕겠다고 밝힘 (운영의 주도권: 테슬라) 

 

그럼에도 공매도 거래대금 58.9% 급증, 시장의 엇갈린 반응 

 

중장기적으로 살펴볼 것: TSMC 독점 체제 균열, 파운드리 시장 점유율 확대 가능성?

 

 

다만 165억달러 계약의 실제 규모와 2나노 공정 수율, HBM3E 품질 검증이 핵심 변수입니다. 단기 차익 실현 압력도 있어 공매도 급증에 주의하시되, 중장기적으로는 TSMC 독점 체제 균열과 파운드리 시장 점유율 확대 가능성이 높습니다.